Fondsgegevens

Fondsnaam HEK American Value Fund
Isin NL0009312099
Oprichtingsdatum 16 november 2009
Beheerder Safe Harbour Fund Management
Land van vestiging Nederland
Fondsstructuur Open ended
Boekjaar 1 januari t/m 31 december
Benchmark MSCI AC Americas
Valuta Euro
Omvang fondsvermogen €14.141.943
Aantal uitstaande participaties
NAV per 08 september 2010		 1.096.694
12,90
Bewaarder Stichting Bewaarbedrijf Hermes II
Adminstrateur Circle Investment Support Services B.V.
Toezichthouder FM&I B.V.
Accountant KPMG
Download de factsheet (pdf)
Koop

Fonds Performance

Fonds Rendement

De grafieken op de afbeelding zijn gebaseerd op gesimuleerde rendementscijfers over een periode van 10 jaar van het Haven European Value Fund (zie voor de totstandkoming van de cijfers, de sheet van dit fonds). Het Asian (of American) Value Fund belegt volgens dezelfde systematiek als het Haven European Value Fund.